タピオカブームに学ぶ流行投資の罠｜テーマ株はなぜ儲からないのか
タピオカブームを例に、テーマ株で利益を得るのが難しい理由を解説。早すぎる参入の負担と高値づかみの危険、幅広いインデックス投資を勧める理由を考えます。
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#投資心理
新NISAの評価額を毎日見てしまうのはなぜ？不安を減らす確認方法
新NISAの評価額を毎日見てしまう理由を、近視眼的損失回避から解説。値段の確認と運用の点検を分け、不安を減らす確認頻度とチェック項目を紹介します。
サブスクを使っていないのに解約できないのはなぜ？投資にも通じるお金の心理
使っていないサブスクを解約できない理由を、サンクコストと現状維持バイアスから解説。月額1,500円の年間負担を見える化し、投資や事業にも共通する『これからの価値』で判断する方法を紹介します。
「10月は暴落の月」は本当か――ブラックマンデーもリーマンも10月。41年分のデータで検証した結論
世界恐慌、ブラックマンデー、リーマンショック。歴史的な暴落はなぜか10月に集中しています。では10月は本当に危険な月なのか。日経平均とS&P500の41年分の月別データで検証したところ、10月は平均するとむしろ良い月でした。ではなぜ怖いのか。日本の「夏枯れ相場」はデータに出ているのか、統計的に本当に弱い月はどこかまで解説します。
「落ちてくるナイフをつかむな」は正しいのか――株の格言の意味と、拾ってよい時・危ない時
急落した株を買うな、という株の格言「落ちてくるナイフをつかむな」。その意味と由来をやさしく解説したうえで、本当に従うべきなのかを検証します。この格言が守ってくれるものと、代わりに失わせるもの。そして「拾ってよいナイフ」と「刺さるナイフ」を分ける、たったひとつの違いまで。
「二番底」を待つのは正しいのか――コロナ後に11か月動けなかった私が失ったもの
暴落のあと「二番底が来る」と言われます。では実際に待った人はどうなったのか。コロナショック後、二番底を信じて11か月動けなかった運営者の実体験を、日経平均・S&P500のデータと合わせて検証します。二番底の意味、過去に来たケースと来なかったケース、そして待ち続けてしまう6つの理由まで解説します。
投資の心理を知るために読む本5冊――自分の頭の癖を学ぶ選書と、その先に進むための3冊
銘柄の選び方より先に知るべきなのは、自分の頭の癖です。行動経済学の名著から「敗者のゲーム」まで、投資判断のクセを知るための5冊を、読む順番と「どんな失敗を防げるか」つきで紹介します。さらに、その先へ進みたい人のためにマンガー・グレアムの古典3冊も加えました。
なぜ損切りができないのか――損を2倍痛く感じる脳の仕組みと、4つの対処法
「戻るまで待とう」と思っているうちに、含み損はさらに膨らむ。損切りができないのは意志が弱いからではなく、脳の仕組みによるものです。1万口座の取引記録が示した「値上がり株は50%以上売られやすい」という事実と、プロスペクト理論から、その理由と対処法を解説します。
投資家が知っておくべき心理学10選――行動経済学でわかる「損をする理由」
投資で損をする原因の多くは、知識不足ではなく心理にあります。損失回避、現在バイアス、群集心理、生存者バイアス……人間の脳に組み込まれた10個の性質を、当ブログで検証してきた事例とあわせて一覧にまとめました。それぞれの避け方も添えています。
なぜ人は同じ失敗を繰り返すのか――「歴史に学ぶ」を仕組みに変える方法
歴史は繰り返す。誰もが知っているのに、なぜ人は同じバブルと暴落に毎回やられるのか。楽観主義・生存者バイアスなど『忘れる脳』の正体を解き明かし、伝説の投資家ですら犯す失敗から、大ミスを防ぐシンプルなルール設計まで解説する。
「負け組の手法」が最後に勝つ――『敗者のゲーム』に学ぶ王道の力
かつてインデックス投資は『負け組の手法』とバカにされていた。だが名著『敗者のゲーム』が示した逆説――勝とうとするほど負け、負けないことを目指すほど勝つ。派手な億り人の陰に隠れた現実を、データと行動経済学で読み解く。
「過去が教えてくれる」は本当か――投資家が必ず知るべきブラックスワンの正体
移動平均線も、ローソク足も、すべては『過去のデータ』。確かに普段は役立つが、過去がまったく通用しない瞬間がある。それがブラックスワンだ。コロナ、AI革命…誰も予測できなかった激変と、私たちが取るべき備えをデータで読み解く。
投資で本当に聞くべきは「死者の声」――生存者バイアスという見えない罠
私たちは成功者の話ばかりを聞いてしまう。だが、本当に学ぶべきは『退場していった人々』の声かもしれない。なぜ成功者の意見を鵜呑みにしてはいけないのか。第二次大戦の戦闘機の逸話から、投資の生存者バイアスまでをデータで読み解く。
なぜ「ニュースを追う投資家」ほど儲からないのか——情報遅延の構造的問題
毎日ニュースを欠かさず読み、市場動向を追いかけている投資家ほど、なぜか勝てない——その背景には『情報遅延』と『感情操作』という構造的な罠がある。なぜ素人にニュースは届くのが遅いのか、そして本当に有効な投資戦略は何かを行動経済学で読み解く。
なぜ寄付CMは「1人の子ども」に焦点を当てるのか——マーケティングが利用する心理の罠
寄付CMはなぜ常に1人の子どもにフォーカスするのか。数万人が苦しんでいると伝えた方が説得力がありそうなのに、現実は逆だ。行動経済学のシステム1・システム2理論で、感情と数字の不思議な関係を解き明かす。投資にも応用できる重要な教訓。
電気自動車は本当に普及するのか——「EV革命」に隠された5つの不都合な真実
「EVの時代が来る」「ガソリン車は終わり」と言われ続けて10年以上。しかし現実は理想通りに進んでいない。雇用問題・環境破壊・エネルギー効率——EV普及を阻む5つの構造問題と、そこから学ぶテーマ投資の教訓をデータで読み解く。
「みんなそう言ってる」が一番危ない——投資と人生を狂わせるエコーチェンバーの正体
心地よい同調と共感に包まれたコミュニティは、実はあなたの判断力を奪う罠かもしれない。SNS時代に急増する「エコーチェンバー」の仕組み、日常と金融市場での具体的危険、そして抜け出す3つの対策を行動経済学で読み解く。